有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/06-2023/07/05)

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【提出】: 2023/09/28 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	7,107,261,678	5.1594	36,669,205,902	5.1943	36,917,249,334	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	73,965	17,313.21	1,280,571,780	17,392.31	1,286,422,948	3.48
2	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	48,536	19,149.21	929,426,348	20,037.09	972,520,492	2.63
3	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	72,929	10,725.53	782,202,468	10,957.61	799,127,918	2.16
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	16,675	47,646.45	794,504,559	47,700.01	795,397,815	2.15
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	36,900	21,315.00	786,523,500	21,245.00	783,940,500	2.12
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	311,800	2,341.00	729,923,800	2,386.00	743,954,800	2.01
7	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	287,947	2,624.36	755,679,037	2,543.61	732,427,374	1.98
8	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	149,974	4,796.51	719,352,733	4,795.45	719,194,018	1.94
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	16,040	44,509.50	713,932,380	43,642.80	700,030,512	1.89
10	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	160,200	3,326.66	532,931,313	3,628.13	581,227,066	1.57
11	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	551,500	931.65	513,809,053	1,015.19	559,878,388	1.51
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	22,740	23,010.53	523,259,523	24,596.44	559,323,173	1.51
13	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	384,200	1,468.97	564,378,414	1,409.33	541,466,891	1.46
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	259,700	2,082.39	540,798,207	2,080.50	540,305,850	1.46
15	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,245	123,551.74	524,477,165	126,843.39	538,450,217	1.45
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	126,200	4,390.50	554,082,128	4,187.00	528,399,400	1.43
17	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	37,415	13,881.31	519,369,434	14,077.26	526,700,840	1.42
18	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,014,900	503.62	511,125,038	515.40	523,079,460	1.41
19	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	23,660	19,028.73	450,219,853	21,265.32	503,137,578	1.36
20	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	72,800	6,409.00	466,575,200	6,694.00	487,323,200	1.32
21	日本	株式	中外製薬	医薬品	110,900	3,985.72	442,016,879	4,231.00	469,217,900	1.27
22	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	241,074	1,898.96	457,791,169	1,869.07	450,586,110	1.22
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	61,070	7,305.06	446,120,344	7,343.12	448,444,784	1.21
24	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	12,782	33,088.80	422,941,148	34,068.25	435,460,435	1.17
25	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	2,560,000	166.33	425,820,160	169.22	433,225,728	1.17
26	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	71,100	5,697.00	405,056,700	5,750.00	408,825,000	1.10
27	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	451,611	850.71	384,191,708	861.42	389,028,915	1.05
28	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	206,150	1,832.93	377,860,387	1,777.20	366,370,605	0.99
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	112,000	3,346.00	374,752,000	3,259.00	365,008,000	0.98
30	イギリス	株式	PERSIMMON PLC	家庭用耐久財	171,476	1,868.17	320,346,662	2,128.19	364,934,194	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.79
		医薬品	2.73
		石油・石炭製品	1.41
		機械	1.62
		電気機器	3.04
		輸送用機器	2.01
		情報・通信業	1.43
		卸売業	1.96
		銀行業	1.32
		保険業	0.98
	国外	メディア	0.72
		石油・ガス・消耗燃料	2.80
		化学	2.26
		建設資材	0.80
		容器・包装	0.32
		金属・鉱業	2.80
		航空宇宙・防衛	0.87
		建設関連製品	0.72
		電気設備	0.41
		コングロマリット	0.87
		機械	0.60
		航空貨物・物流サービス	1.45
		陸上運輸	0.60
		自動車用部品	0.25
		自動車	0.57
		家庭用耐久財	0.98
		繊維・アパレル・贅沢品	0.93
		ホテル・レストラン・レジャー	0.42
		専門小売り	0.81
		生活必需品流通・小売り	0.56
		飲料	2.11
		食品	3.48
		タバコ	3.37
		家庭用品	0.25
		パーソナルケア用品	1.56
		ヘルスケア機器・用品	1.03
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.67
		バイオテクノロジー	2.02
		医薬品	7.80
		銀行	5.31
		金融サービス	0.98
		保険	6.44
		ソフトウェア	2.97
		通信機器	1.21
		コンピュータ・周辺機器	0.54
		電子装置・機器・部品	1.02
		半導体・半導体製造装置	4.97
		各種電気通信サービス	2.96
		無線通信サービス	0.31
		電力	3.22
		総合公益事業	1.22
		資本市場	2.89
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.31
		専門サービス	0.83
合計			95.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/06-2023/07/05)

開示資料

決算