有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)

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【提出】: 2016/03/31 9:29
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	23,428,066,603	2.3856	55,892,334,503	2.2933	53,727,585,140	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	279,100	8,067.00	2,251,499,700	7,200.00	2,009,520,000	3.74
2	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	46,803	31,480.99	1,473,404,996	30,770.68	1,440,160,230	2.68
3	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	9,114,000	140.52	1,280,704,748	155.10	1,413,581,400	2.63
4	日本	株式	セコム	サービス業	159,000	7,994.00	1,271,046,000	8,315.00	1,322,085,000	2.46
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	169,420	7,232.66	1,225,357,579	7,545.08	1,278,288,792	2.37
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	272,300	4,264.00	1,161,087,200	4,661.00	1,269,190,300	2.36
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	394,200	2,908.81	1,146,655,349	3,008.00	1,185,753,600	2.20
8	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	160,300	7,423.83	1,190,040,815	7,301.75	1,170,471,599	2.17
9	日本	株式	クボタ	機械	639,000	2,014.00	1,286,946,000	1,749.00	1,117,611,000	2.08
10	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	2,891,117	401.12	1,159,685,630	373.69	1,080,399,465	2.01
11	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	112,616	11,078.86	1,247,657,662	9,233.58	1,039,849,859	1.93
12	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	421,642	2,337.98	985,793,894	2,455.14	1,035,193,365	1.92
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,544,000	861.32	1,329,879,531	609.40	940,913,600	1.75
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	101,640	8,178.49	831,261,926	8,726.90	887,002,522	1.65
15	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	15,742,000	69.48	1,093,770,595	55.52	874,087,143	1.62
16	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	330,231	2,787.46	920,508,150	2,610.91	862,205,666	1.60
17	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	106,800	5,921.42	632,407,795	7,207.47	769,758,661	1.43
18	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	107,400	8,161.14	876,506,694	6,923.43	743,576,769	1.38
19	日本	株式	大東建託	建設業	48,700	12,545.00	610,941,500	15,230.00	741,701,000	1.38
20	フランス	株式	AXA	保険	245,681	2,979.11	731,911,166	2,928.22	719,409,577	1.33
21	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	37,600	18,524.53	696,522,561	17,931.06	674,208,025	1.25
22	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	111,300	6,858.16	763,313,630	5,912.96	658,112,492	1.22
23	スウェーデン	株式	ERICSSON LM-B	通信機器	612,932	1,253.39	768,248,400	1,056.51	647,570,932	1.20
24	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	100,500	5,366.62	539,346,114	6,291.88	632,334,729	1.17
25	日本	株式	ローソン	小売業	66,700	9,539.58	636,290,355	9,440.00	629,648,000	1.17
26	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	5,637,629	144.77	816,162,897	111.20	626,939,856	1.16
27	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,045,200	259.20	789,320,601	205.80	626,702,160	1.16
28	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	445,000	1,558.00	693,310,000	1,397.50	621,887,500	1.15
29	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	50,200	11,908.62	597,813,014	12,361.37	620,541,020	1.15
30	イギリス	株式	RELX PLC	メディア	299,796	1,825.95	547,414,424	2,063.74	618,703,185	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.38
		食料品	2.36
		医薬品	0.75
		機械	2.08
		輸送用機器	3.74
		情報・通信業	2.20
		卸売業	1.15
		小売業	1.17
		銀行業	2.91
		保険業	0.42
		サービス業	2.46
	国外	エネルギー設備・サービス	0.64
		石油・ガス・消耗燃料	3.69
		化学	3.05
		金属・鉱業	0.80
		航空宇宙・防衛	1.36
		電気設備	0.56
		コングロマリット	0.68
		商社・流通業	0.40
		航空貨物・物流サービス	1.28
		陸運・鉄道	0.33
		自動車部品	0.06
		自動車	0.92
		ホテル・レストラン・レジャー	1.84
		メディア	1.71
		専門小売り	1.22
		飲料	0.77
		食品	1.93
		タバコ	2.98
		家庭用品	0.66
		ヘルスケア機器・用品	0.75
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.56
		バイオテクノロジー	2.01
		医薬品	12.25
		銀行	9.23
		各種金融サービス	0.82
		保険	3.45
		情報技術サービス	1.77
		ソフトウェア	1.92
		通信機器	2.33
		コンピュータ・周辺機器	1.24
		半導体・半導体製造装置	1.89
		各種電気通信サービス	7.24
		無線通信サービス	2.01
		電力	2.20
		総合公益事業	1.58
		資本市場	1.32
合計			99.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)

開示資料

決算