有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/06-2023/01/05)

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【提出】: 2023/03/30 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	7,164,268,043	4.3448	31,127,954,378	4.4375	31,791,439,440	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	62,016	17,398.08	1,078,959,456	17,272.01	1,071,141,406	3.36
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	65,355	15,959.00	1,043,001,090	15,683.05	1,024,965,785	3.22
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	18,830	45,223.83	851,564,832	40,653.49	765,505,254	2.40
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	321,947	1,907.12	613,993,616	2,354.23	757,937,543	2.38
5	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	62,029	9,205.87	571,030,922	11,539.05	715,755,955	2.25
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	21,495	33,158.95	712,751,641	31,666.37	680,668,703	2.14
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	14,800	42,783.78	633,199,944	45,170.00	668,516,000	2.10
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	325,100	2,115.51	687,752,301	1,896.50	616,552,150	1.93
9	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	122,474	5,581.29	683,564,136	4,946.15	605,774,885	1.90
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	119,700	4,287.64	513,231,592	4,059.00	485,862,300	1.52
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	253,200	2,125.00	538,050,000	1,912.50	484,245,000	1.52
12	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	455,500	885.94	403,548,630	1,013.98	461,870,167	1.45
13	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	66,780	6,290.77	420,098,085	6,559.89	438,069,481	1.37
14	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	120,900	2,978.70	360,124,830	3,542.66	428,308,464	1.34
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	101,800	3,797.73	386,608,914	4,183.00	425,829,400	1.33
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	74,700	4,096.00	305,971,200	5,652.00	422,204,400	1.32
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	63,750	5,601.34	357,085,724	6,291.26	401,068,042	1.26
18	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	2,355,000	174.21	410,278,600	169.83	399,949,650	1.25
19	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	860,900	508.33	437,623,568	463.20	398,768,880	1.25
20	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	71,613	5,028.21	360,085,289	5,565.43	398,557,238	1.25
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	17,500	21,969.67	384,469,225	22,470.00	393,225,000	1.23
22	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	28,945	12,920.44	373,982,254	13,546.70	392,109,234	1.23
23	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	18,320	22,978.84	420,972,445	21,136.14	387,214,085	1.21
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	20,070	19,757.96	396,542,292	19,002.95	381,389,317	1.19
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	265,900	1,465.00	389,543,500	1,426.00	379,173,400	1.19
26	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	253,200	1,405.75	355,938,306	1,487.67	376,679,943	1.18
27	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,915	62,277.78	306,095,324	75,861.78	372,860,656	1.17
28	日本	株式	三井物産	卸売業	90,100	2,933.50	264,308,350	3,820.00	344,182,000	1.08
29	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	10,455	25,758.25	269,302,583	31,334.30	327,600,169	1.03
30	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	105,000	3,132.13	328,873,985	3,111.00	326,655,000	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.02
		化学	0.49
		医薬品	2.52
		石油・石炭製品	1.25
		機械	2.20
		電気機器	3.29
		輸送用機器	1.93
		情報・通信業	1.52
		卸売業	2.42
		銀行業	1.32
		保険業	0.35
	国外	メディア	0.64
		石油・ガス・消耗燃料	1.94
		化学	1.93
		建設資材	0.78
		容器・包装	0.19
		金属・鉱業	2.25
		航空宇宙・防衛	0.82
		建設関連製品	0.89
		建設・土木	0.60
		電気設備	0.53
		コングロマリット	0.81
		機械	0.84
		航空貨物・物流サービス	1.93
		陸運・鉄道	0.54
		自動車部品	0.34
		自動車	0.51
		家庭用耐久財	0.76
		繊維・アパレル・贅沢品	0.69
		ホテル・レストラン・レジャー	0.72
		専門小売り	0.70
		食品・生活必需品小売り	0.57
		飲料	2.27
		食品	3.35
		タバコ	3.13
		パーソナル用品	1.86
		ヘルスケア機器・用品	1.07
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.76
		バイオテクノロジー	1.70
		医薬品	8.95
		銀行	5.26
		保険	5.36
		情報技術サービス	1.35
		ソフトウェア	2.93
		通信機器	1.26
		コンピュータ・周辺機器	0.79
		電子装置・機器・部品	1.28
		半導体・半導体製造装置	5.06
		各種電気通信サービス	2.57
		無線通信サービス	0.54
		電力	2.97
		総合公益事業	0.97
		資本市場	2.69
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.34
		専門サービス	0.74
合計			95.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/06-2023/01/05)

開示資料

決算