有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/06-2024/07/05)

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【提出】: 2024/09/30 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	6,660,330,099	6.6222	44,106,680,188	6.3710	42,432,963,060	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	58,236	23,692.94	1,379,782,623	23,886.63	1,391,062,087	3.27
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	77,335	16,068.61	1,242,666,365	15,328.33	1,185,417,019	2.79
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	229,947	4,660.58	1,071,687,998	4,359.15	1,002,374,844	2.36
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	15,204	70,183.63	1,067,072,046	64,469.92	980,200,737	2.31
5	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	81,329	12,335.89	1,003,266,015	11,425.86	929,254,499	2.18
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	297,800	3,309.08	985,446,308	2,949.00	878,212,200	2.06
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	36,150	26,163.64	945,815,629	21,878.18	790,896,525	1.86
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	65,000	11,165.00	725,725,000	10,915.00	709,475,000	1.67
9	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	894,600	842.10	753,342,660	792.20	708,702,120	1.67
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	22,000	35,741.48	786,312,691	31,020.00	682,440,000	1.60
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	28,800	22,945.00	660,816,000	21,905.00	630,864,000	1.48
12	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	702,001	957.20	671,957,936	884.15	620,674,211	1.46
13	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	147,160	4,314.75	634,959,351	4,155.40	611,510,076	1.44
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	133,900	4,395.00	588,490,500	4,520.00	605,228,000	1.42
15	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	312,102	1,804.90	563,315,147	1,918.44	598,751,458	1.41
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	335,100	1,616.50	541,689,150	1,747.50	585,587,250	1.38
17	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	105,774	4,835.27	511,446,060	5,402.97	571,494,383	1.34
18	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	3,029,000	174.80	529,498,278	184.75	559,637,131	1.31
19	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	10,871	42,071.69	457,361,342	49,348.67	536,469,446	1.26
20	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	282,500	1,772.12	500,626,079	1,854.96	524,026,200	1.23
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	84,800	6,243.00	529,406,400	6,022.00	510,665,600	1.20
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	17,880	24,980.34	446,648,529	28,472.74	509,092,648	1.19
23	日本	株式	中外製薬	医薬品	77,000	6,200.00	477,400,000	6,609.00	508,893,000	1.19
24	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	487,200	1,029.13	501,393,204	1,027.20	500,452,571	1.17
25	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	748,000	709.38	530,619,717	649.68	485,962,884	1.14
26	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	19,358	22,208.98	429,921,505	24,593.14	476,074,105	1.12
27	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	60,100	8,101.00	486,870,100	7,783.00	467,758,300	1.10
28	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	231,464	1,951.31	451,659,781	2,007.53	464,672,255	1.09
29	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	10,692	43,135.22	461,201,815	43,184.69	461,730,716	1.08
30	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	25,692	15,460.46	397,210,262	17,484.86	449,221,229	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.85
		医薬品	2.57
		石油・石炭製品	1.67
		機械	2.49
		電気機器	2.61
		輸送用機器	2.06
		情報・通信業	1.42
		卸売業	1.97
		銀行業	1.67
		保険業	1.20
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.67
		メディア	0.66
		石油・ガス・消耗燃料	3.76
		化学	2.25
		建設資材	0.75
		金属・鉱業	2.61
		航空宇宙・防衛	0.50
		建設関連製品	0.82
		電気設備	0.23
		コングロマリット	0.87
		機械	0.91
		航空貨物・物流サービス	1.31
		陸上運輸	0.46
		自動車用部品	0.54
		自動車	0.81
		家庭用耐久財	0.39
		繊維・アパレル・贅沢品	1.73
		ホテル・レストラン・レジャー	1.00
		大規模小売り	0.86
		専門小売り	1.05
		生活必需品流通・小売り	0.05
		飲料	1.30
		食品	2.79
		タバコ	2.40
		家庭用品	0.04
		パーソナルケア用品	1.59
		ヘルスケア機器・用品	1.70
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.65
		バイオテクノロジー	1.64
		医薬品	7.79
		銀行	4.85
		金融サービス	1.22
		保険	5.78
		ソフトウェア	3.46
		通信機器	0.75
		コンピュータ・周辺機器	0.81
		電子装置・機器・部品	1.55
		半導体・半導体製造装置	5.20
		各種電気通信サービス	2.89
		電力	2.53
		総合公益事業	1.41
		水道	0.40
		資本市場	2.65
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.27
		専門サービス	0.14
合計			95.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/06-2024/07/05)

開示資料

決算