有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2026/01/06-2026/07/06)

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【提出】: 2026/09/28 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	5,525,571,726	9.6009	53,051,009,698	9.5746	52,905,139,047	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	181,947	12,086.85	2,199,167,462	10,900.41	1,983,298,263	3.74
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	17,917	62,759.55	1,124,462,907	72,500.79	1,298,996,690	2.45
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	19,618	57,964.47	1,137,147,149	62,333.64	1,222,861,444	2.31
4	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	61,919	19,339.36	1,197,474,352	19,028.64	1,178,234,725	2.22
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	162,300	6,800.00	1,103,640,000	6,814.00	1,105,912,200	2.09
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	349,300	2,923.00	1,021,003,900	3,067.00	1,071,303,100	2.02
7	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	36,216	31,222.90	1,130,768,869	27,517.17	996,562,046	1.88
8	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	91,502	9,988.06	913,928,003	9,877.62	903,822,699	1.70
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	16,214	57,515.77	932,560,752	53,625.83	869,489,292	1.64
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	105,900	7,810.00	827,079,000	8,114.00	859,272,600	1.62
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	15,300	72,320.00	1,106,496,000	55,500.00	849,150,000	1.60
12	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	15,716	51,655.88	811,823,886	52,685.15	827,999,849	1.56
13	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	13,578	49,603.01	673,509,718	53,588.86	727,629,671	1.37
14	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,725	292,786.34	797,842,803	266,572.80	726,410,880	1.37
15	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	136,645	4,657.61	636,440,375	5,016.75	685,514,077	1.29
16	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	195,123	3,138.94	612,481,009	3,433.15	669,887,913	1.26
17	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	605,100	990.00	599,049,000	1,006.50	609,033,150	1.15
18	イギリス	株式	HALEON PLC	医薬品	754,737	785.28	592,681,460	797.39	601,821,532	1.13
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	100,700	6,021.68	606,383,676	5,912.00	595,338,400	1.12
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	24,500	26,150.00	640,675,000	23,295.00	570,727,500	1.07
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	193,100	2,737.50	528,611,250	2,921.00	564,045,100	1.06
22	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	55,390	9,921.24	549,537,793	10,109.28	559,953,462	1.05
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	269,100	1,893.50	509,540,850	2,014.00	541,967,400	1.02
24	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	17,253	31,461.92	542,812,557	31,346.82	540,826,837	1.02
25	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	330,100	1,500.96	495,467,102	1,632.02	538,732,607	1.01
26	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	39,090	13,743.16	537,220,406	13,730.30	536,717,802	1.01
27	日本	株式	小松製作所	機械	76,500	6,749.00	516,298,500	6,994.00	535,041,000	1.01
28	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	7,130	70,730.64	504,309,531	72,937.27	520,042,806	0.98
29	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	8,090	65,395.49	529,049,524	62,996.33	509,640,358	0.96
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	321,000	1,555.50	499,315,500	1,560.00	500,760,000	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.88
		化学	1.15
		医薬品	1.43
		石油・石炭製品	0.77
		機械	2.09
		電気機器	2.73
		輸送用機器	2.02
		情報・通信業	1.06
		卸売業	1.02
		銀行業	2.09
		保険業	1.62
		不動産業	0.94
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.64
		石油・ガス・消耗燃料	1.64
		化学	1.86
		建設資材	0.59
		金属・鉱業	3.47
		航空宇宙・防衛	1.88
		建設関連製品	1.29
		電気設備	2.46
		コングロマリット	0.65
		機械	1.34
		商業サービス・用品	0.31
		航空貨物・物流サービス	0.54
		陸上運輸	0.52
		運送インフラ	0.38
		自動車用部品	0.25
		自動車	0.59
		家庭用耐久財	0.50
		繊維・アパレル・贅沢品	1.17
		ホテル・レストラン・レジャー	1.66
		大規模小売り	0.59
		専門小売り	1.18
		生活必需品流通・小売り	0.28
		飲料	0.85
		食品	0.17
		タバコ	2.28
		家庭用品	0.50
		パーソナルケア用品	1.15
		ヘルスケア機器・用品	1.52
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.02
		バイオテクノロジー	0.89
		医薬品	5.37
		銀行	6.73
		金融サービス	1.81
		保険	3.62
		ソフトウェア	3.79
		通信機器	0.98
		コンピュータ・周辺機器	1.90
		電子装置・機器・部品	1.09
		半導体・半導体製造装置	10.51
		各種電気通信サービス	2.46
		電力	0.93
		総合公益事業	0.59
		水道	0.16
		資本市場	3.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.81
		専門サービス	0.98
合計			96.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2026/01/06-2026/07/06)

開示資料

決算