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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/06-2024/01/05)

【提出】: 2024/03/28 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	6,897,010,093	5.4283	37,439,091,636	5.6196	38,758,437,918	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	81,505	18,121.76	1,477,014,692	16,950.96	1,381,588,410	3.56
2	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	53,486	19,740.15	1,055,821,754	19,830.75	1,060,667,698	2.73
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	15,715	49,572.37	779,029,849	60,287.45	947,417,347	2.44
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	306,100	2,362.44	723,142,884	3,000.00	918,300,000	2.36
5	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	67,729	11,080.12	750,445,881	12,869.81	871,659,605	2.24
6	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	277,947	2,770.79	770,133,879	3,040.76	845,172,565	2.18
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	27,700	21,292.68	589,807,236	27,865.00	771,860,500	1.99
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	17,181	45,963.25	789,694,649	42,227.63	725,513,066	1.87
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,965	129,070.83	511,765,873	178,264.00	706,816,792	1.82
10	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	150,894	4,943.63	745,965,418	4,406.00	664,839,205	1.71
11	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,031,900	505.45	521,573,855	598.60	617,695,340	1.59
12	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	164,200	3,463.17	568,653,562	3,505.60	575,621,063	1.48
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	117,200	4,390.48	514,564,256	4,897.00	573,928,400	1.48
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	324,100	2,028.25	657,357,426	1,725.00	559,072,500	1.44
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	71,400	6,409.00	457,602,600	7,700.00	549,780,000	1.41
16	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	40,175	14,428.91	579,681,640	13,539.18	543,936,878	1.40
17	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	2,904,000	171.92	499,279,189	179.64	521,681,530	1.34
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	21,700	26,391.56	572,696,877	23,885.00	518,304,500	1.33
19	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	20,680	20,087.45	415,408,611	24,333.94	503,226,003	1.29
20	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	429,200	1,499.12	643,426,260	1,169.94	502,138,248	1.29
21	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	565,461	885.02	500,448,760	878.01	496,483,640	1.28
22	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	248,734	1,941.30	482,867,431	1,960.40	487,620,235	1.25
23	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	19,618	23,878.13	468,441,212	23,426.51	459,581,342	1.18
24	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	11,352	34,105.60	387,166,816	39,608.57	449,636,509	1.16
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	112,100	3,338.79	374,278,359	3,930.00	440,553,000	1.13
26	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	65,000	5,675.45	368,904,250	6,752.00	438,880,000	1.13
27	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	246,054	1,813.93	446,324,841	1,774.86	436,713,162	1.12
28	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	3,310	123,000.93	407,133,088	125,096.53	414,069,547	1.06
29	日本	株式	小松製作所	機械	96,700	3,835.72	370,914,305	4,245.00	410,491,500	1.05
30	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	637,500	937.90	597,915,514	613.27	390,962,812	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.51
		医薬品	2.37
		石油・石炭製品	1.59
		機械	2.39
		電気機器	2.98
		輸送用機器	2.36
		情報・通信業	1.48
		卸売業	2.00
		銀行業	1.41
		保険業	1.13
	国外	メディア	0.65
		石油・ガス・消耗燃料	3.61
		化学	2.58
		建設資材	0.70
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	2.69
		航空宇宙・防衛	0.91
		建設関連製品	0.66
		電気設備	0.43
		コングロマリット	0.97
		機械	0.83
		航空貨物・物流サービス	1.19
		陸上運輸	0.47
		自動車用部品	0.36
		自動車	0.69
		家庭用耐久財	0.96
		繊維・アパレル・贅沢品	1.74
		ホテル・レストラン・レジャー	0.24
		専門小売り	1.06
		生活必需品流通・小売り	0.40
		飲料	1.60
		食品	3.56
		タバコ	3.11
		家庭用品	0.21
		パーソナルケア用品	2.18
		ヘルスケア機器・用品	1.45
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.27
		バイオテクノロジー	1.80
		医薬品	7.41
		銀行	4.94
		金融サービス	1.12
		保険	5.74
		ソフトウェア	3.82
		通信機器	0.93
		コンピュータ・周辺機器	0.37
		電子装置・機器・部品	1.23
		半導体・半導体製造装置	5.33
		各種電気通信サービス	2.86
		無線通信サービス	0.25
		電力	2.53
		総合公益事業	1.25
		水道	0.36
		資本市場	2.64
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.26
		専門サービス	0.30
合計			96.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/06-2024/01/05)

開示資料

決算