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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/07-2025/07/07)

【提出】: 2025/09/30 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	6,041,123,006	6.8924	41,637,836,243	7.1637	43,276,792,878	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	66,586	20,461.75	1,362,466,561	22,757.99	1,515,363,615	3.50
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	215,947	5,452.12	1,177,370,037	5,803.87	1,253,329,394	2.89
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	37,400	27,125.00	1,014,475,000	27,330.00	1,022,142,000	2.36
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	22,498	41,109.14	924,873,436	45,208.40	1,017,098,624	2.35
5	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	90,379	10,468.73	946,153,891	11,143.23	1,007,114,725	2.32
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	12,544	74,521.70	934,800,300	76,672.92	961,785,154	2.22
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	344,800	2,453.63	846,013,609	2,696.50	929,753,200	2.14
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	187,400	3,614.32	677,324,515	3,855.00	722,427,000	1.66
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	115,300	5,833.88	672,646,417	6,124.00	706,097,200	1.63
10	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	21,467	31,886.06	684,498,111	31,229.97	670,413,970	1.54
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	35,600	17,910.00	637,596,000	18,625.00	663,050,000	1.53
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	22,104	26,819.98	592,828,986	29,359.61	648,964,968	1.49
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	190,700	3,056.00	582,779,200	3,342.00	637,319,400	1.47
14	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	108,760	5,260.66	572,149,756	5,434.97	591,107,609	1.36
15	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	6,940	81,507.51	565,662,137	82,088.06	569,691,154	1.31
16	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	400,400	1,315.23	526,619,293	1,412.23	565,458,894	1.30
17	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	69,894	7,012.65	490,142,851	7,893.44	551,704,682	1.27
18	イギリス	株式	CRH PLC	建設資材	37,730	13,744.25	518,570,899	14,484.51	546,500,841	1.26
19	日本	株式	小松製作所	機械	111,700	4,701.00	525,101,700	4,865.00	543,420,500	1.25
20	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	13,256	37,892.72	502,305,951	40,843.40	541,420,111	1.25
21	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	681,600	714.34	486,899,752	793.60	540,917,760	1.24
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	329,100	1,382.00	454,816,200	1,578.50	519,484,350	1.20
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	208,600	2,481.87	517,718,348	2,485.50	518,475,300	1.19
24	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	241,982	2,072.85	501,592,558	2,089.15	505,536,974	1.16
25	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	451,100	1,046.36	472,016,417	1,046.00	471,850,600	1.09
26	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	82,460	5,213.61	429,914,874	5,565.34	458,918,200	1.06
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	34,685	14,537.48	504,232,773	13,117.81	454,991,337	1.05
28	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	64,780	7,160.26	463,841,818	6,854.01	444,002,975	1.02
29	スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	化学	29,690	15,338.93	455,413,122	14,483.01	430,000,715	0.99
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	54,100	7,575.00	409,807,500	7,933.00	429,175,300	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.59
		化学	1.09
		医薬品	2.04
		石油・石炭製品	1.24
		機械	2.78
		電気機器	3.83
		輸送用機器	2.14
		情報・通信業	1.19
		卸売業	0.99
		銀行業	1.66
		保険業	1.63
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.49
		メディア	0.56
		石油・ガス・消耗燃料	2.19
		化学	3.09
		建設資材	1.26
		金属・鉱業	2.62
		航空宇宙・防衛	0.33
		建設関連製品	0.93
		電気設備	1.25
		コングロマリット	0.82
		機械	1.17
		商業サービス・用品	0.16
		航空貨物・物流サービス	1.01
		陸上運輸	0.61
		自動車用部品	0.40
		自動車	0.59
		家庭用耐久財	0.75
		繊維・アパレル・贅沢品	1.97
		ホテル・レストラン・レジャー	1.38
		大規模小売り	0.73
		専門小売り	1.39
		飲料	1.07
		食品	1.05
		タバコ	1.80
		家庭用品	0.82
		パーソナルケア用品	0.81
		ヘルスケア機器・用品	1.37
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.01
		バイオテクノロジー	1.11
		医薬品	8.19
		銀行	6.19
		金融サービス	1.73
		保険	5.18
		ソフトウェア	3.25
		通信機器	0.40
		コンピュータ・周辺機器	2.20
		電子装置・機器・部品	1.34
		半導体・半導体製造装置	6.83
		各種電気通信サービス	2.19
		電力	2.05
		総合公益事業	1.16
		水道	0.22
		資本市場	2.27
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.39
合計			96.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/07-2025/07/07)

開示資料

決算