有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月17日現在 | 当 期 平成26年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 551,031,723 | 507,241,914 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,288,176,011 | 18,075,582,594 | |||
| 流動資産合計 | 17,839,207,734 | 18,582,824,508 | |||
| 資産合計 | 17,839,207,734 | 18,582,824,508 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 354,607,586 | 370,616,449 | |||
| 未払解約金 | 140,958,180 | 71,793,114 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,474,374 | 3,938,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,795,100 | 31,509,083 | |||
| その他未払費用 | 452,429 | 497,620 | |||
| 流動負債合計 | 527,287,669 | 478,354,878 | |||
| 負債合計 | 527,287,669 | 478,354,878 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,700,421,490 | ※1 20,589,802,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,388,501,425 | ※2 △ 2,485,333,142 | |||
| 元本等合計 | 17,311,920,065 | 18,104,469,630 | |||
| 純資産合計 | 17,311,920,065 | 18,104,469,630 | |||
| 負債純資産合計 | 17,839,207,734 | 18,582,824,508 | |||
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