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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/18-2025/03/17)

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【提出】: 2025/06/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年9月17日現在	当期 2025年3月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		48,995,723	52,921,158
		親投資信託受益証券		11,649,737,696	10,405,350,014
		未収入金		24,090,000	7,800,000
		流動資産合計		11,722,823,419	10,466,071,172
	資産合計			11,722,823,419	10,466,071,172
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		125,849,685	117,486,042
		未払解約金		37,277,793	41,035,473
		未払受託者報酬		2,576,815	2,286,173
		未払委託者報酬		20,614,660	18,289,541
		その他未払費用		334,881	292,879
		流動負債合計		186,653,834	179,390,108
	負債合計			186,653,834	179,390,108
純資産の部
	元本等
		元本		※1 25,169,937,042	※1 23,497,208,436
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 13,633,767,457	※2 △ 13,210,527,372
			(分配準備積立金)	38,731,962	54,955,473
		元本等合計		11,536,169,585	10,286,681,064
	純資産合計			11,536,169,585	10,286,681,064
負債純資産合計				11,722,823,419	10,466,071,172

開示資料

決算

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