有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月16日現在 | 当 期 平成27年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 669,065,204 | 130,221,554 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,514,658,135 | 19,820,133,851 | |||
| 未収入金 | - | 480,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,183,723,339 | 20,430,355,405 | |||
| 資産合計 | 20,183,723,339 | 20,430,355,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 451,787,831 | 548,451,317 | |||
| 未払解約金 | 150,570,285 | 17,890,179 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,412,427 | 4,657,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,299,566 | 37,261,877 | |||
| その他未払費用 | 546,845 | 573,576 | |||
| 流動負債合計 | 642,616,954 | 608,834,673 | |||
| 負債合計 | 642,616,954 | 608,834,673 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,824,492,993 | ※1 22,852,138,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 716,613,392 | ※2 △ 3,030,617,488 | |||
| (分配準備積立金) | 1,916,573,432 | 964,291,449 | |||
| 元本等合計 | 19,541,106,385 | 19,821,520,732 | |||
| 純資産合計 | 19,541,106,385 | 19,821,520,732 | |||
| 負債純資産合計 | 20,183,723,339 | 20,430,355,405 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
