有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月15日現在 | 当期 2024年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,577,838 | 69,501,280 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,473,599,245 | 11,898,738,789 | |||
| 流動資産合計 | 14,602,177,083 | 11,968,240,069 | |||
| 資産合計 | 14,602,177,083 | 11,968,240,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 429,917,678 | 130,209,481 | |||
| 未払解約金 | 29,663,219 | 70,378,548 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,156,780 | 2,732,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,254,402 | 21,862,490 | |||
| その他未払費用 | 392,246 | 359,653 | |||
| 流動負債合計 | 488,384,325 | 225,542,958 | |||
| 負債合計 | 488,384,325 | 225,542,958 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,661,178,586 | ※1 26,041,896,212 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,547,385,828 | ※2 △ 14,299,199,101 | |||
| (分配準備積立金) | - | 28,613,002 | |||
| 元本等合計 | 14,113,792,758 | 11,742,697,111 | |||
| 純資産合計 | 14,113,792,758 | 11,742,697,111 | |||
| 負債純資産合計 | 14,602,177,083 | 11,968,240,069 | |||
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