有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月15日現在 | 当 期 平成30年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,249,417 | |||
| コール・ローン | 161,900,860 | 116,632,207 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,770,605,734 | 22,321,883,252 | |||
| 未収入金 | 681,000,000 | 708,108,000 | |||
| 流動資産合計 | 24,613,506,594 | 23,151,872,876 | |||
| 資産合計 | 24,613,506,594 | 23,151,872,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 730,928,522 | 710,593,159 | |||
| 未払解約金 | 61,364,294 | 60,727,687 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,321,117 | 4,974,110 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,569,152 | 39,793,077 | |||
| その他未払費用 | 682,437 | 628,873 | |||
| 流動負債合計 | 840,865,522 | 816,716,906 | |||
| 負債合計 | 840,865,522 | 816,716,906 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,455,355,115 | ※1 29,608,048,326 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,682,714,043 | ※2 △ 7,272,892,356 | |||
| 元本等合計 | 23,772,641,072 | 22,335,155,970 | |||
| 純資産合計 | 23,772,641,072 | 22,335,155,970 | |||
| 負債純資産合計 | 24,613,506,594 | 23,151,872,876 | |||
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