有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月15日現在 | 当 期 平成28年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 297,655,028 | - | |||
| コール・ローン | 60,800,985 | 723,220,795 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,307,278,879 | 21,362,072,530 | |||
| 未収入金 | 440,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 22,105,734,892 | 22,085,293,325 | |||
| 資産合計 | 22,105,734,892 | 22,085,293,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 517,006,347 | 557,830,107 | |||
| 未払解約金 | 229,999,529 | 74,710,228 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,729,544 | 4,591,415 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,836,478 | 36,731,448 | |||
| その他未払費用 | 585,671 | 573,000 | |||
| 流動負債合計 | 790,157,569 | 674,436,198 | |||
| 負債合計 | 790,157,569 | 674,436,198 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,541,931,129 | ※1 23,242,921,130 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 226,353,806 | ※2 △ 1,832,064,003 | |||
| (分配準備積立金) | 478,405,275 | - | |||
| 元本等合計 | 21,315,577,323 | 21,410,857,127 | |||
| 純資産合計 | 21,315,577,323 | 21,410,857,127 | |||
| 負債純資産合計 | 22,105,734,892 | 22,085,293,325 | |||
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