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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】: 2021/12/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年3月15日現在	当期 2021年9月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		77,426,165	91,863,131
		親投資信託受益証券		17,719,363,419	17,818,761,463
		未収入金		7,112,000	6,216,000
		流動資産合計		17,803,901,584	17,916,840,594
	資産合計			17,803,901,584	17,916,840,594
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		649,286,789	473,215,010
		未払解約金		25,169,769	55,070,648
		未払受託者報酬		3,638,946	4,079,408
		未払委託者報酬		29,111,707	32,635,375
		その他未払費用		439,187	508,613
		流動負債合計		707,646,398	565,509,054
	負債合計			707,646,398	565,509,054
純資産の部
	元本等
		元本		※1 27,053,616,214	※1 26,289,722,815
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 9,957,361,028	※2 △ 8,938,391,275
			(分配準備積立金)	-	290,710,140
		元本等合計		17,096,255,186	17,351,331,540
	純資産合計			17,096,255,186	17,351,331,540
負債純資産合計				17,803,901,584	17,916,840,594

開示資料

決算

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