有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月15日現在 | 当 期 2021年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,426,165 | 91,863,131 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,719,363,419 | 17,818,761,463 | |||
| 未収入金 | 7,112,000 | 6,216,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,803,901,584 | 17,916,840,594 | |||
| 資産合計 | 17,803,901,584 | 17,916,840,594 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 649,286,789 | 473,215,010 | |||
| 未払解約金 | 25,169,769 | 55,070,648 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,638,946 | 4,079,408 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,111,707 | 32,635,375 | |||
| その他未払費用 | 439,187 | 508,613 | |||
| 流動負債合計 | 707,646,398 | 565,509,054 | |||
| 負債合計 | 707,646,398 | 565,509,054 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,053,616,214 | ※1 26,289,722,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,957,361,028 | ※2 △ 8,938,391,275 | |||
| (分配準備積立金) | - | 290,710,140 | |||
| 元本等合計 | 17,096,255,186 | 17,351,331,540 | |||
| 純資産合計 | 17,096,255,186 | 17,351,331,540 | |||
| 負債純資産合計 | 17,803,901,584 | 17,916,840,594 | |||
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