有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月15日現在 | 当 期 平成29年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 363,550,436 | 161,900,860 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,194,113,790 | 23,770,605,734 | |||
| 未収入金 | 445,000,000 | 681,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,002,664,226 | 24,613,506,594 | |||
| 資産合計 | 26,002,664,226 | 24,613,506,594 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 694,954,075 | 730,928,522 | |||
| 未払解約金 | 45,993,155 | 61,364,294 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,380,116 | 5,321,117 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,041,104 | 42,569,152 | |||
| その他未払費用 | 639,543 | 682,437 | |||
| 流動負債合計 | 790,007,993 | 840,865,522 | |||
| 負債合計 | 790,007,993 | 840,865,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,956,419,805 | ※1 30,455,355,115 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,743,763,572 | ※2 △ 6,682,714,043 | |||
| 元本等合計 | 25,212,656,233 | 23,772,641,072 | |||
| 純資産合計 | 25,212,656,233 | 23,772,641,072 | |||
| 負債純資産合計 | 26,002,664,226 | 24,613,506,594 | |||
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