有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月15日現在 | 当 期 平成29年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 723,220,795 | 363,550,436 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,362,072,530 | 25,194,113,790 | |||
| 未収入金 | - | 445,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,085,293,325 | 26,002,664,226 | |||
| 資産合計 | 22,085,293,325 | 26,002,664,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 557,830,107 | 694,954,075 | |||
| 未払解約金 | 74,710,228 | 45,993,155 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,591,415 | 5,380,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,731,448 | 43,041,104 | |||
| その他未払費用 | 573,000 | 639,543 | |||
| 流動負債合計 | 674,436,198 | 790,007,993 | |||
| 負債合計 | 674,436,198 | 790,007,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,242,921,130 | ※1 28,956,419,805 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,832,064,003 | ※2 △ 3,743,763,572 | |||
| 元本等合計 | 21,410,857,127 | 25,212,656,233 | |||
| 純資産合計 | 21,410,857,127 | 25,212,656,233 | |||
| 負債純資産合計 | 22,085,293,325 | 26,002,664,226 | |||
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