有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月16日現在 | 当 期 2020年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 104,252,022 | 161,511,356 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,597,426,454 | 15,593,824,161 | |||
| 未収入金 | 9,700,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 13,711,378,476 | 15,755,335,517 | |||
| 資産合計 | 13,711,378,476 | 15,755,335,517 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 550,496,017 | 608,959,681 | |||
| 未払解約金 | 65,446,048 | 60,782,342 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,231,187 | 3,397,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,849,625 | 27,179,562 | |||
| その他未払費用 | 543,417 | 405,516 | |||
| 流動負債合計 | 654,566,294 | 700,724,524 | |||
| 負債合計 | 654,566,294 | 700,724,524 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,937,334,045 | ※1 25,373,320,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,880,521,863 | ※2 △ 10,318,709,070 | |||
| (分配準備積立金) | 231,890,049 | - | |||
| 元本等合計 | 13,056,812,182 | 15,054,610,993 | |||
| 純資産合計 | 13,056,812,182 | 15,054,610,993 | |||
| 負債純資産合計 | 13,711,378,476 | 15,755,335,517 | |||
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