有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月15日現在 | 当 期 平成28年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 297,655,028 | |||
| コール・ローン | 130,221,554 | 60,800,985 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,820,133,851 | 21,307,278,879 | |||
| 未収入金 | 480,000,000 | 440,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,430,355,405 | 22,105,734,892 | |||
| 資産合計 | 20,430,355,405 | 22,105,734,892 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 548,451,317 | 517,006,347 | |||
| 未払解約金 | 17,890,179 | 229,999,529 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,657,724 | 4,729,544 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,261,877 | 37,836,478 | |||
| その他未払費用 | 573,576 | 585,671 | |||
| 流動負債合計 | 608,834,673 | 790,157,569 | |||
| 負債合計 | 608,834,673 | 790,157,569 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,852,138,220 | ※1 21,541,931,129 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,030,617,488 | ※2 △ 226,353,806 | |||
| (分配準備積立金) | 964,291,449 | 478,405,275 | |||
| 元本等合計 | 19,821,520,732 | 21,315,577,323 | |||
| 純資産合計 | 19,821,520,732 | 21,315,577,323 | |||
| 負債純資産合計 | 20,430,355,405 | 22,105,734,892 | |||
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