有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月15日現在 | 当期 2023年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,155,128 | 128,577,838 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,122,744,999 | 14,473,599,245 | |||
| 流動資産合計 | 14,185,900,127 | 14,602,177,083 | |||
| 資産合計 | 14,185,900,127 | 14,602,177,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 416,793,715 | 429,917,678 | |||
| 未払解約金 | 20,409,015 | 29,663,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,096,636 | 3,156,780 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,773,292 | 25,254,402 | |||
| その他未払費用 | 399,868 | 392,246 | |||
| 流動負債合計 | 465,472,526 | 488,384,325 | |||
| 負債合計 | 465,472,526 | 488,384,325 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,786,247,699 | ※1 28,661,178,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,065,820,098 | ※2 △ 14,547,385,828 | |||
| 元本等合計 | 13,720,427,601 | 14,113,792,758 | |||
| 純資産合計 | 13,720,427,601 | 14,113,792,758 | |||
| 負債純資産合計 | 14,185,900,127 | 14,602,177,083 | |||
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