有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月15日現在 | 当 期 2022年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,863,131 | 110,174,104 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,818,761,463 | 14,691,361,225 | |||
| 未収入金 | 6,216,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 17,916,840,594 | 14,801,535,329 | |||
| 資産合計 | 17,916,840,594 | 14,801,535,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 473,215,010 | 464,627,696 | |||
| 未払解約金 | 55,070,648 | 12,085,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,079,408 | 3,344,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,635,375 | 26,754,902 | |||
| その他未払費用 | 508,613 | 442,348 | |||
| 流動負債合計 | 565,509,054 | 507,254,645 | |||
| 負債合計 | 565,509,054 | 507,254,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,289,722,815 | ※1 25,812,649,802 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,938,391,275 | ※2 △ 11,518,369,118 | |||
| (分配準備積立金) | 290,710,140 | - | |||
| 元本等合計 | 17,351,331,540 | 14,294,280,684 | |||
| 純資産合計 | 17,351,331,540 | 14,294,280,684 | |||
| 負債純資産合計 | 17,916,840,594 | 14,801,535,329 | |||
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