有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月17日現在 | 当期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,921,158 | 43,206,488 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,405,350,014 | 10,760,454,752 | |||
| 未収入金 | 7,800,000 | 5,080,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,466,071,172 | 10,808,741,240 | |||
| 資産合計 | 10,466,071,172 | 10,808,741,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 117,486,042 | 104,760,852 | |||
| 未払解約金 | 41,035,473 | 42,059,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,286,173 | 2,391,361 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,289,541 | 19,131,057 | |||
| その他未払費用 | 292,879 | 292,984 | |||
| 流動負債合計 | 179,390,108 | 168,635,848 | |||
| 負債合計 | 179,390,108 | 168,635,848 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,497,208,436 | ※1 20,952,170,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,210,527,372 | ※2 △ 10,312,065,121 | |||
| (分配準備積立金) | 54,955,473 | 64,542,479 | |||
| 元本等合計 | 10,286,681,064 | 10,640,105,392 | |||
| 純資産合計 | 10,286,681,064 | 10,640,105,392 | |||
| 負債純資産合計 | 10,466,071,172 | 10,808,741,240 | |||
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