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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

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【提出】: 2019/06/07 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年9月18日現在	当期平成31年3月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		140,670,190	470,630,371
		親投資信託受益証券		20,519,965,864	19,028,215,323
		未収入金		634,991,000	330,000,000
		流動資産合計		21,295,627,054	19,828,845,694
	資産合計			21,295,627,054	19,828,845,694
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		657,805,443	597,859,451
		未払解約金		72,518,294	165,522,135
		未払受託者報酬		4,857,331	4,059,713
		未払委託者報酬		38,858,811	32,477,910
		その他未払費用		611,801	526,280
		流動負債合計		774,651,680	800,445,489
	負債合計			774,651,680	800,445,489
純資産の部
	元本等
		元本		※1 27,408,560,135	※1 24,910,810,496
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 6,887,584,761	※2 △ 5,882,410,291
			(分配準備積立金)	-	84,177,392
		元本等合計		20,520,975,374	19,028,400,205
	純資産合計			20,520,975,374	19,028,400,205
負債純資産合計				21,295,627,054	19,828,845,694

開示資料

決算

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