有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月15日現在 | 当 期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,249,417 | - | |||
| コール・ローン | 116,632,207 | 140,670,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,321,883,252 | 20,519,965,864 | |||
| 未収入金 | 708,108,000 | 634,991,000 | |||
| 流動資産合計 | 23,151,872,876 | 21,295,627,054 | |||
| 資産合計 | 23,151,872,876 | 21,295,627,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 710,593,159 | 657,805,443 | |||
| 未払解約金 | 60,727,687 | 72,518,294 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,974,110 | 4,857,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,793,077 | 38,858,811 | |||
| その他未払費用 | 628,873 | 611,801 | |||
| 流動負債合計 | 816,716,906 | 774,651,680 | |||
| 負債合計 | 816,716,906 | 774,651,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,608,048,326 | ※1 27,408,560,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,272,892,356 | ※2 △ 6,887,584,761 | |||
| 元本等合計 | 22,335,155,970 | 20,520,975,374 | |||
| 純資産合計 | 22,335,155,970 | 20,520,975,374 | |||
| 負債純資産合計 | 23,151,872,876 | 21,295,627,054 | |||
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