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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

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【提出】: 2020/06/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2019年9月17日現在	当期 2020年3月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		127,766,305	104,252,022
		親投資信託受益証券		20,514,210,618	13,597,426,454
		未収入金		237,400,000	9,700,000
		流動資産合計		20,879,376,923	13,711,378,476
	資産合計			20,879,376,923	13,711,378,476
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		582,928,738	550,496,017
		未払解約金		314,567,416	65,446,048
		未払受託者報酬		4,411,087	4,231,187
		未払委託者報酬		35,288,894	33,849,625
		その他未払費用		561,094	543,417
		流動負債合計		937,757,229	654,566,294
	負債合計			937,757,229	654,566,294
純資産の部
	元本等
		元本		※1 24,288,697,431	※1 22,937,334,045
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,347,077,737	※2 △ 9,880,521,863
			(分配準備積立金)	1,338,098,620	231,890,049
		元本等合計		19,941,619,694	13,056,812,182
	純資産合計			19,941,619,694	13,056,812,182
負債純資産合計				20,879,376,923	13,711,378,476

開示資料

決算

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