有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月17日現在 | 当 期 2020年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,766,305 | 104,252,022 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,514,210,618 | 13,597,426,454 | |||
| 未収入金 | 237,400,000 | 9,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,879,376,923 | 13,711,378,476 | |||
| 資産合計 | 20,879,376,923 | 13,711,378,476 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 582,928,738 | 550,496,017 | |||
| 未払解約金 | 314,567,416 | 65,446,048 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,411,087 | 4,231,187 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,288,894 | 33,849,625 | |||
| その他未払費用 | 561,094 | 543,417 | |||
| 流動負債合計 | 937,757,229 | 654,566,294 | |||
| 負債合計 | 937,757,229 | 654,566,294 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,288,697,431 | ※1 22,937,334,045 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,347,077,737 | ※2 △ 9,880,521,863 | |||
| (分配準備積立金) | 1,338,098,620 | 231,890,049 | |||
| 元本等合計 | 19,941,619,694 | 13,056,812,182 | |||
| 純資産合計 | 19,941,619,694 | 13,056,812,182 | |||
| 負債純資産合計 | 20,879,376,923 | 13,711,378,476 | |||
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