有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月15日現在 | 当 期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 470,630,371 | 127,766,305 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,028,215,323 | 20,514,210,618 | |||
| 未収入金 | 330,000,000 | 237,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 19,828,845,694 | 20,879,376,923 | |||
| 資産合計 | 19,828,845,694 | 20,879,376,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 597,859,451 | 582,928,738 | |||
| 未払解約金 | 165,522,135 | 314,567,416 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,059,713 | 4,411,087 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,477,910 | 35,288,894 | |||
| その他未払費用 | 526,280 | 561,094 | |||
| 流動負債合計 | 800,445,489 | 937,757,229 | |||
| 負債合計 | 800,445,489 | 937,757,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,910,810,496 | ※1 24,288,697,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,882,410,291 | ※2 △ 4,347,077,737 | |||
| (分配準備積立金) | 84,177,392 | 1,338,098,620 | |||
| 元本等合計 | 19,028,400,205 | 19,941,619,694 | |||
| 純資産合計 | 19,028,400,205 | 19,941,619,694 | |||
| 負債純資産合計 | 19,828,845,694 | 20,879,376,923 | |||
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