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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/16-2024/09/17)

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【提出】: 2024/12/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年3月15日現在	当期 2024年9月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		69,501,280	48,995,723
		親投資信託受益証券		11,898,738,789	11,649,737,696
		未収入金		-	24,090,000
		流動資産合計		11,968,240,069	11,722,823,419
	資産合計			11,968,240,069	11,722,823,419
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		130,209,481	125,849,685
		未払解約金		70,378,548	37,277,793
		未払受託者報酬		2,732,786	2,576,815
		未払委託者報酬		21,862,490	20,614,660
		その他未払費用		359,653	334,881
		流動負債合計		225,542,958	186,653,834
	負債合計			225,542,958	186,653,834
純資産の部
	元本等
		元本		※1 26,041,896,212	※1 25,169,937,042
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 14,299,199,101	※2 △ 13,633,767,457
			(分配準備積立金)	28,613,002	38,731,962
		元本等合計		11,742,697,111	11,536,169,585
	純資産合計			11,742,697,111	11,536,169,585
負債純資産合計				11,968,240,069	11,722,823,419

開示資料

決算

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