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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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【提出】: 2015/06/09 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年9月16日現在	当期平成27年3月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		576,660,952	669,065,204
		親投資信託受益証券		19,352,014,688	19,514,658,135
		流動資産合計		19,928,675,640	20,183,723,339
	資産合計			19,928,675,640	20,183,723,339
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		365,560,026	451,787,831
		未払解約金		119,074,147	150,570,285
		未払受託者報酬		4,168,033	4,412,427
		未払委託者報酬		33,344,418	35,299,566
		その他未払費用		508,711	546,845
		流動負債合計		522,655,335	642,616,954
	負債合計			522,655,335	642,616,954
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,308,890,368	※1 18,824,492,993
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 902,870,063	※2 716,613,392
			(分配準備積立金)	663,491,886	1,916,573,432
		元本等合計		19,406,020,305	19,541,106,385
	純資産合計			19,406,020,305	19,541,106,385
負債純資産合計				19,928,675,640	20,183,723,339

開示資料

決算

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