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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年9月16日現在	当期 2026年3月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		43,206,488	30,621,616
		親投資信託受益証券		10,760,454,752	10,088,301,935
		未収入金		5,080,000	20,830,000
		流動資産合計		10,808,741,240	10,139,753,551
	資産合計			10,808,741,240	10,139,753,551
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		104,760,852	97,639,913
		未払解約金		42,059,594	25,035,538
		未払受託者報酬		2,391,361	2,265,243
		未払委託者報酬		19,131,057	18,122,127
		その他未払費用		292,984	284,349
		流動負債合計		168,635,848	143,347,170
	負債合計			168,635,848	143,347,170
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,952,170,513	※1 19,527,982,671
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 10,312,065,121	※2 △ 9,531,576,290
			(分配準備積立金)	64,542,479	70,643,232
		元本等合計		10,640,105,392	9,996,406,381
	純資産合計			10,640,105,392	9,996,406,381
負債純資産合計				10,808,741,240	10,139,753,551

開示資料

決算

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