有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月15日現在 | 当 期 2022年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 110,174,104 | 86,159,510 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,691,361,225 | 15,757,772,171 | |||
| 未収入金 | - | 9,190,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,801,535,329 | 15,853,121,681 | |||
| 資産合計 | 14,801,535,329 | 15,853,121,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 464,627,696 | 401,548,547 | |||
| 未払解約金 | 12,085,353 | 49,807,925 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,344,346 | 3,430,876 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,754,902 | 27,447,165 | |||
| その他未払費用 | 442,348 | 429,042 | |||
| 流動負債合計 | 507,254,645 | 482,663,555 | |||
| 負債合計 | 507,254,645 | 482,663,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,812,649,802 | ※1 26,769,903,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,518,369,118 | ※2 △ 11,399,445,051 | |||
| 元本等合計 | 14,294,280,684 | 15,370,458,126 | |||
| 純資産合計 | 14,294,280,684 | 15,370,458,126 | |||
| 負債純資産合計 | 14,801,535,329 | 15,853,121,681 | |||
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