有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月15日現在 | 当 期 2021年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 161,511,356 | 77,426,165 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,593,824,161 | 17,719,363,419 | |||
| 未収入金 | - | 7,112,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,755,335,517 | 17,803,901,584 | |||
| 資産合計 | 15,755,335,517 | 17,803,901,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 608,959,681 | 649,286,789 | |||
| 未払解約金 | 60,782,342 | 25,169,769 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,397,423 | 3,638,946 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,179,562 | 29,111,707 | |||
| その他未払費用 | 405,516 | 439,187 | |||
| 流動負債合計 | 700,724,524 | 707,646,398 | |||
| 負債合計 | 700,724,524 | 707,646,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,373,320,063 | ※1 27,053,616,214 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,318,709,070 | ※2 △ 9,957,361,028 | |||
| 元本等合計 | 15,054,610,993 | 17,096,255,186 | |||
| 純資産合計 | 15,054,610,993 | 17,096,255,186 | |||
| 負債純資産合計 | 15,755,335,517 | 17,803,901,584 | |||
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