有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月17日現在 | 当 期 平成26年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 507,241,914 | 576,660,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,075,582,594 | 19,352,014,688 | |||
| 流動資産合計 | 18,582,824,508 | 19,928,675,640 | |||
| 資産合計 | 18,582,824,508 | 19,928,675,640 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 370,616,449 | 365,560,026 | |||
| 未払解約金 | 71,793,114 | 119,074,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,938,612 | 4,168,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,509,083 | 33,344,418 | |||
| その他未払費用 | 497,620 | 508,711 | |||
| 流動負債合計 | 478,354,878 | 522,655,335 | |||
| 負債合計 | 478,354,878 | 522,655,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,589,802,772 | ※1 20,308,890,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,485,333,142 | ※2 △ 902,870,063 | |||
| (分配準備積立金) | - | 663,491,886 | |||
| 元本等合計 | 18,104,469,630 | 19,406,020,305 | |||
| 純資産合計 | 18,104,469,630 | 19,406,020,305 | |||
| 負債純資産合計 | 18,582,824,508 | 19,928,675,640 | |||
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