有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月15日現在 | 当 期 2023年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 86,159,510 | 63,155,128 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,757,772,171 | 14,122,744,999 | |||
| 未収入金 | 9,190,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,853,121,681 | 14,185,900,127 | |||
| 資産合計 | 15,853,121,681 | 14,185,900,127 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 401,548,547 | 416,793,715 | |||
| 未払解約金 | 49,807,925 | 20,409,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,430,876 | 3,096,636 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,447,165 | 24,773,292 | |||
| その他未払費用 | 429,042 | 399,868 | |||
| 流動負債合計 | 482,663,555 | 465,472,526 | |||
| 負債合計 | 482,663,555 | 465,472,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,769,903,177 | ※1 27,786,247,699 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,399,445,051 | ※2 △ 14,065,820,098 | |||
| 元本等合計 | 15,370,458,126 | 13,720,427,601 | |||
| 純資産合計 | 15,370,458,126 | 13,720,427,601 | |||
| 負債純資産合計 | 15,853,121,681 | 14,185,900,127 | |||
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