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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/16-2023/03/15)

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【提出】: 2023/06/08 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年9月15日現在	当期 2023年3月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		86,159,510	63,155,128
		親投資信託受益証券		15,757,772,171	14,122,744,999
		未収入金		9,190,000	-
		流動資産合計		15,853,121,681	14,185,900,127
	資産合計			15,853,121,681	14,185,900,127
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		401,548,547	416,793,715
		未払解約金		49,807,925	20,409,015
		未払受託者報酬		3,430,876	3,096,636
		未払委託者報酬		27,447,165	24,773,292
		その他未払費用		429,042	399,868
		流動負債合計		482,663,555	465,472,526
	負債合計			482,663,555	465,472,526
純資産の部
	元本等
		元本		※1 26,769,903,177	※1 27,786,247,699
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 11,399,445,051	※2 △ 14,065,820,098
		元本等合計		15,370,458,126	13,720,427,601
	純資産合計			15,370,458,126	13,720,427,601
負債純資産合計				15,853,121,681	14,185,900,127

開示資料

決算

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