有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【提出】
- 2014/06/13 9:49
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
A(為替ヘッジあり)
| (2014年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,102,578,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,026,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,032,552,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,986,135,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0066 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2014年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 748,076,301,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,665,121,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 745,411,179,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,328,639,166,827 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5610 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2014年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 758,869,024,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,569,362,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 757,299,661,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 327,661,490,676 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3112 | 円 |
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