有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【提出】
- 2021/06/11 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2021年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,625,219,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 638,082,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,987,136,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,983,885,283 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9251 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2021年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 609,553,424,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,464,492,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,088,931,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,884,850,361,946 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3226 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2021年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 686,534,894,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,504,694,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 685,030,199,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,732,685,873 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6058 | 円 |
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