有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【提出】
- 2020/12/11 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2020年10月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,916,642,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,343,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,756,298,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,901,390,478 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7579 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2020年10月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 506,084,924,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,132,232,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,952,692,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,929,218,605,332 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2617 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 567,959,166,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,660,290,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,298,876,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,535,742,128 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4418 | 円 |
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