有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【提出】
- 2026/06/12 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2026年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,531,492,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,957,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,250,535,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,302,505,345 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5697 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2026年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 780,649,126,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,550,302,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 779,098,823,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,512,631,519,961 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3101 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2026年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 909,577,710,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,494,301,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,083,408,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,901,149,079 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.2990 | 円 |
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