有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【提出】
- 2018/06/13 10:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
A(為替ヘッジあり)
| (2018年4月27日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,841,154,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,148,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,461,006,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,456,845,473 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8857 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2018年4月27日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 739,931,229,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,006,131,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 736,925,097,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,149,399,346,712 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3429 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2018年4月27日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 766,831,549,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,131,681,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,699,867,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,170,831,610 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1798 | 円 |
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