有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【提出】
- 2016/06/10 10:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
A(為替ヘッジあり)
| (2016年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,007,256,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,212,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,849,044,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,144,892,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0694 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2016年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,211,343,445,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,517,401,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,209,826,044,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,390,526,320,522 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5061 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2016年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,250,036,663,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,345,538,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,233,691,125,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 394,444,811,694 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1277 | 円 |
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