有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【提出】
- 2025/06/13 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2025年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,776,000,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,013,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,354,986,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,185,920,357 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5833 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2025年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 691,615,642,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 825,896,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,789,746,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,495,471,271,870 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2768 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2025年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 817,057,542,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,137,516,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 814,920,025,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,846,925,464 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0345 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
