有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/12/11 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2024年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,123,759,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,541,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,573,217,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,139,745,147 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6773 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2024年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 816,988,620,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,338,528,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,650,091,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,383,234,090,359 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3422 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 953,785,567,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,357,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 953,432,209,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,942,485,702 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.0839 | 円 |
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