有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/12/11 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2019年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,161,275,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,559,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,999,716,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,338,450,441 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9871 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2019年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 677,852,912,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,372,676,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,480,235,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,804,237,486,043 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3749 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 732,448,205,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,349,942,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,098,263,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,645,669,143 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2374 | 円 |
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