有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【提出】
- 2017/12/13 9:48
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
A(為替ヘッジあり)
| (2017年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,889,225,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,393,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,729,831,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,949,657,509 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9895 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2017年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,184,156,194,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,942,090,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,180,214,103,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,952,847,205,505 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3997 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2017年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,217,252,384,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,266,657,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,214,985,727,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 349,263,227,844 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4787 | 円 |
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