有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【提出】
- 2018/12/12 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
A(為替ヘッジあり)
| (2018年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,376,557,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,177,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,278,379,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,687,781,010 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9040 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2018年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 679,248,899,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,192,617,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,056,282,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,881,907,144,540 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3603 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2018年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 702,102,515,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 582,102,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,520,412,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,749,731,507 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5655 | 円 |
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