有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
- 【提出】
- 2022/12/13 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2022年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,562,366,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,160,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,465,205,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,285,803,574 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7379 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2022年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 706,954,639,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 934,434,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 706,020,204,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,100,000,530,935 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3362 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 810,789,595,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,346,422,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 808,443,172,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,528,670,633 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8784 | 円 |
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