有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【提出】
- 2019/06/12 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
A(為替ヘッジあり)
| (2019年4月26日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,464,076,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,810,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,432,266,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,357,949,615 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9355 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2019年4月26日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 642,224,723,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,613,259,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,611,464,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,745,131,591,084 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3671 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2019年4月26日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 664,138,465,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,231,674,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,906,791,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,936,933,847 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8826 | 円 |
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