有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【提出】
- 2015/12/11 10:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
A(為替ヘッジあり)
| (2015年10月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,750,527,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,187,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,636,340,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,166,020,253 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0576 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2015年10月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,019,067,866,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,164,889,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,016,902,976,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,716,705,714,345 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5924 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2015年10月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,047,123,263,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,602,901,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,037,520,362,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 318,128,179,670 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2613 | 円 |
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