有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【提出】
- 2015/06/12 10:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
A(為替ヘッジあり)
| (2015年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,784,664,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,236,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,546,428,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,178,129,211 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0596 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2015年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 921,255,743,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,005,270,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,250,473,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,473,338,190,178 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6239 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2015年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 943,151,922,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,554,013,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 937,597,908,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,444,200,893 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0797 | 円 |
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