有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【提出】
- 2022/06/10 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2022年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,810,300,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,580,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,302,719,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,478,884,118 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9954 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2022年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 780,115,903,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,424,193,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,691,709,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,990,232,110,438 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3908 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2022年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 899,532,576,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,618,905,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 897,913,671,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,500,973,083 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3908 | 円 |
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