有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【提出】
- 2024/06/12 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2024年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,030,867,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 488,777,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,542,090,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,660,280,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6079 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2024年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 709,254,571,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,045,618,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 708,208,953,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,304,946,619,214 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3073 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2024年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 810,471,545,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,882,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 810,056,663,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,147,355,787 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7422 | 円 |
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