有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【提出】
- 2025/12/12 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2025年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,941,712,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,456,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,609,256,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,777,992,604 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5496 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2025年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 728,635,436,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,535,533,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,099,902,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,563,699,064,360 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2836 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2025年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 853,522,118,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,803,345,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 849,718,773,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,365,697,061 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8412 | 円 |
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